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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 693.00 | 1 929.00 | 11 764.00 | 13 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 10 084.00 | 17 916.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 073.00 | 12 013.00 | 35 060.00 | 47 073.00 |
BT Marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BZ Autres créances | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CF Disponibilités | 88 855.00 | | 88 855.00 | 88 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 858.00 | | 99 858.00 | 99 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 931.00 | 12 013.00 | 134 918.00 | 146 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 65 406.00 | | | 65 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
DL TOTAL (I) | 90 844.00 | | | 90 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 918.00 | | | 134 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 950.00 | | 200 950.00 | 200 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 492.00 | | | 203 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 054.00 | | | 178 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 550.00 | | 15 522.00 | 31 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 550.00 | | 10 142.00 | 31 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | 7 194.00 | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 7 194.00 | | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VC Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
ST Autres comptes | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
YT Sous‐traitance | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |