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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 957 626.00 | 899 149.00 | 1 058 477.00 | 1 957 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 952.00 | 17 273.00 | 19 679.00 | 36 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 578.00 | 916 423.00 | 1 118 155.00 | 2 034 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 354.00 | | 342 354.00 | 342 354.00 |
BZ Autres créances | 221 613.00 | | 221 613.00 | 221 613.00 |
CF Disponibilités | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 527.00 | | 579 527.00 | 579 527.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 105.00 | 916 423.00 | 1 697 683.00 | 2 614 105.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 527.00 | -640 928.00 | | -312 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 272.00 | 328 401.00 | | -176 272.00 |
DK Provisions réglementées | 1 058 480.00 | 622 261.00 | | 1 058 480.00 |
DL TOTAL (I) | 719 681.00 | 459 734.00 | | 719 681.00 |
DN Avances conditionnées | 195 000.00 | 255 000.00 | | 195 000.00 |
DO TOTAL (II) | 195 000.00 | 255 000.00 | | 195 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 123.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 241.00 | 888 183.00 | | 260 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 269.00 | 137 056.00 | | 191 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 228.00 | 326 776.00 | | 253 228.00 |
EA Autres dettes | 43 158.00 | 178 158.00 | | 43 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 002.00 | 1 530 296.00 | | 748 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 683.00 | 2 280 031.00 | | 1 697 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 156.00 | 301 948.00 | 12 681.00 | 627 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 416.00 | 292 733.00 | | 606 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 740.00 | 9 214.00 | 12 681.00 | 20 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 622 261.00 | 728 952.00 | 292 733.00 | 622 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 261.00 | 728 952.00 | 292 733.00 | 657 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 241.00 | 260 241.00 | | 260 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 269.00 | 191 269.00 | | 191 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 229.00 | 253 229.00 | | 253 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 158.00 | 43 158.00 | | 43 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565 286.00 | 565 286.00 | | 565 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 286.00 | 565 286.00 | | 565 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 002.00 | 748 002.00 | | 748 002.00 |