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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 285.00 | 114.00 | 1 171.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 476.00 | 11 825.00 | 95 651.00 | 107 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 657.00 | | 99 657.00 | 99 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 263.00 | 11 938.00 | 197 325.00 | 209 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 723.00 | | 138 723.00 | 138 723.00 |
BZ Autres créances | 273 591.00 | | 273 591.00 | 273 591.00 |
CF Disponibilités | 5 842 335.00 | | 5 842 335.00 | 5 842 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 303 637.00 | | 6 303 637.00 | 6 303 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 513 793.00 | 11 938.00 | 6 501 855.00 | 6 513 793.00 |
CU Autres participations | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 198.00 | 10 036.00 | | 13 198.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 916 815.00 | 585 235.00 | | 7 916 815.00 |
DH Report à nouveau | -411 729.00 | | | -411 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 412 202.00 | -411 729.00 | | -1 412 202.00 |
DL TOTAL (I) | 6 106 082.00 | 183 542.00 | | 6 106 082.00 |
DP Provisions pour risques | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 75 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 745.00 | 42 982.00 | | 34 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 929.00 | 102 387.00 | | 184 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 918.00 | 220 369.00 | | 386 918.00 |
ED (V) | 11.00 | | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 855.00 | 403 912.00 | | 6 501 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 418.00 | 145 369.00 | | 244 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 183 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 183 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 604 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 601 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 748.00 | 14 000.00 | | -21 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 048.00 | -55 553.00 | | -211 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 870.00 | 188 678.00 | | 200 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 072.00 | 600 407.00 | | 1 613 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 412 202.00 | -411 729.00 | | -1 412 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455.00 | 11 538.00 | 2 056.00 | 2 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455.00 | 11 538.00 | 2 056.00 | 2 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 845.00 | | |
UG ‐ Financières | | 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 657.00 | | | 99 657.00 |
UX Autres créances clients | 138 723.00 | | | 138 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 7 500.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 273 591.00 | | | 273 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 929.00 | 184 929.00 | | 184 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 988.00 | | | 48 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 959.00 | 461 302.00 | 99 657.00 | 560 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 918.00 | 244 418.00 | 120 000.00 | 366 918.00 |