| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 485.00 | 591.00 | 894.00 | 1 485.00 |
AP Constructions | 224 209.00 | 23 983.00 | 200 226.00 | 224 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 277.00 | 26 993.00 | 149 284.00 | 176 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 404.00 | 2 334.00 | 15 070.00 | 17 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 376.00 | 53 901.00 | 365 475.00 | 419 376.00 |
BT Marchandises | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BZ Autres créances | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CF Disponibilités | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 579.00 | 53 901.00 | 428 678.00 | 482 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 095.00 | | | -33 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 332.00 | -33 095.00 | | -139 332.00 |
DL TOTAL (I) | -142 427.00 | -3 095.00 | | -142 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 888.00 | 186 932.00 | | 339 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 587.00 | 158 475.00 | | 129 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 456.00 | 9 759.00 | | 66 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 142.00 | 17 767.00 | | 16 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 972.00 | 157 707.00 | | 5 972.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 7 655.00 | | 2 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 710.00 | 17 263.00 | | 10 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 105.00 | 555 558.00 | | 571 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 678.00 | 552 463.00 | | 428 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 544.00 | 318 881.00 | | 203 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
FG Production vendue services | 63 532.00 | | 63 532.00 | 63 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 251.00 | 3 257.00 | | 76 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 582.00 | 36 353.00 | | 215 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 332.00 | -33 095.00 | | -139 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 149.00 | | 1 227.00 | 418 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 664.00 | | 1 227.00 | 416 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140.00 | 48 761.00 | | 5 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 495.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 044.00 | 48 266.00 | | 5 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
UX Autres créances clients | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VB T. V. A. | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
VC Groupe et associés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 888.00 | 42 327.00 | 176 631.00 | 339 888.00 |
VI Groupe et associés | 129 587.00 | 59 587.00 | | 129 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
VP Divers | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 105.00 | 203 544.00 | 176 631.00 | 571 105.00 |