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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 090.00 | 1 882.00 | 13 208.00 | 15 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 550.00 | 42 842.00 | 30 708.00 | 73 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 489.00 | | 79 489.00 | 79 489.00 |
CF Disponibilités | 130 013.00 | | 130 013.00 | 130 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 452.00 | | 218 452.00 | 218 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 002.00 | 42 842.00 | 249 159.00 | 292 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 980.00 | 116 980.00 | | 116 980.00 |
DH Report à nouveau | -235 745.00 | | | -235 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 256.00 | -235 745.00 | | -117 256.00 |
DL TOTAL (I) | -211 087.00 | -93 831.00 | | -211 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 251.00 | 27 375.00 | | 11 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 195.00 | 64 204.00 | | 36 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 800.00 | 55 093.00 | | 62 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 246.00 | 496 672.00 | | 460 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 159.00 | 402 841.00 | | 249 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 887.00 | | 301 887.00 | 301 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 611.00 | -36 174.00 | | -65 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 558.00 | 266 782.00 | | 306 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 814.00 | 502 527.00 | | 423 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 256.00 | -235 745.00 | | -117 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 758.00 | | 625.00 | 73 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 73 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 15 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 298.00 | | 625.00 | 15 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 219.00 | 457.00 | 833.00 | 43 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 922.00 | 38.00 | | 40 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | 418.00 | 833.00 | 2 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 800.00 | 62 800.00 | | 62 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 79 489.00 | 79 489.00 | | 79 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 280 000.00 | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 939.00 | 88 439.00 | 17 500.00 | 105 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 246.00 | 110 246.00 | 280 000.00 | 460 246.00 |