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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 014.00 | 7 140.00 | 28 874.00 | 36 014.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 029.00 | 7 140.00 | 226 889.00 | 234 029.00 |
072 Créances – Autres | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
084 Disponibilités | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
110 Total général Actif | 255 552.00 | 7 140.00 | 248 412.00 | 255 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 507.00 | 51 371.00 | | 51 507.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | 2 252.00 | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 916.00 | 53 623.00 | | 52 916.00 |
242 Autres charges externes. | 21 111.00 | 18 856.00 | | 21 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 661.00 | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 397.00 | 2 930.00 | | 2 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 224.00 | 8 782.00 | | 10 224.00 |
262 Autres charges | 107.00 | 212.00 | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 735.00 | 37 441.00 | | 40 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 181.00 | 16 182.00 | | 12 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 138.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 2 407.00 | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 136.00 | 13 637.00 | | 10 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 904.00 | | | 32 904.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 227.00 | | | 225 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 368.00 | | | 368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 368.00 | | | 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 207.00 | | | 3 207.00 |