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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 768 201.00 | | 768 201.00 | 768 201.00 |
BZ Autres créances | 428 381.00 | | 428 381.00 | 428 381.00 |
CF Disponibilités | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 257.00 | | 445 257.00 | 445 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 459.00 | | 1 213 459.00 | 1 213 459.00 |
CU Autres participations | 768 201.00 | | 768 201.00 | 768 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 050.00 | 346 050.00 | | 346 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 397.00 | 21 829.00 | | 27 397.00 |
DG Autres réserves | 606 501.00 | 500 716.00 | | 606 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 284.00 | 111 354.00 | | 226 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 233.00 | 979 948.00 | | 1 206 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 450.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 576.00 | 44 848.00 | | 5 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 226.00 | 46 298.00 | | 7 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 459.00 | 1 026 246.00 | | 1 213 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 226.00 | 46 298.00 | | 7 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 077.00 | -651.00 | | -1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 587.00 | 114 170.00 | | 231 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303.00 | 2 816.00 | | 5 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 284.00 | 111 354.00 | | 226 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 201.00 | | | 768 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 201.00 | | | 768 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VC Groupe et associés | 428 381.00 | 428 381.00 | | 428 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 381.00 | 428 381.00 | | 428 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |