| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 045.00 | 11 843.00 | 20 202.00 | 32 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 977.00 | 11 843.00 | 61 134.00 | 72 977.00 |
BT Marchandises | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CF Disponibilités | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 341.00 | 11 843.00 | 119 498.00 | 131 341.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 014.00 | -1 282.00 | | 9 014.00 |
DL TOTAL (I) | 22 731.00 | 13 718.00 | | 22 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 368.00 | 72 925.00 | | 61 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 526.00 | 22 594.00 | | 11 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 6 952.00 | | 19 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 964.00 | 97.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 767.00 | 102 567.00 | | 96 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 498.00 | 116 285.00 | | 119 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 264 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 027.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -157.00 | | | -157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 506.00 | 179 849.00 | | 264 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 492.00 | 181 131.00 | | 255 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 014.00 | -1 282.00 | | 9 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 977.00 | | | 72 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 6 027.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 6 027.00 | | 5 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 368.00 | 11 782.00 | 48 544.00 | 61 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
VP Divers | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 474.00 | 5 557.00 | 3 917.00 | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 767.00 | 47 182.00 | 48 544.00 | 96 767.00 |