| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 881.00 | 171 395.00 | 165 486.00 | 336 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541 433.00 | | 541 433.00 | 541 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 934.00 | 361 467.00 | 705 467.00 | 1 066 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 273.00 | 92 966.00 | 74 307.00 | 167 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 464 733.00 | | 464 733.00 | 464 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 371.00 | 1 136 367.00 | 2 064 004.00 | 3 200 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 772.00 | | 314 772.00 | 314 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 183.00 | | 103 183.00 | 103 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 431.00 | | 132 431.00 | 132 431.00 |
BZ Autres créances | 4 970 151.00 | | 4 970 151.00 | 4 970 151.00 |
CF Disponibilités | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 568 181.00 | | 5 568 181.00 | 5 568 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 768 552.00 | 1 136 367.00 | 7 632 185.00 | 8 768 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 535 520.00 | 467 786.00 | 67 734.00 | 535 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 700.00 | 635 700.00 | | 635 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 907 735.00 | 1 803 349.00 | | 907 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 647.00 | -895 614.00 | | -1 010 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 693.00 | 3 775.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 535 481.00 | 1 547 210.00 | | 535 481.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 783 880.00 | 3 133 880.00 | | 3 783 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 523 065.00 | 1 190 374.00 | | 1 523 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 638.00 | 540 501.00 | | 364 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 773.00 | 763 151.00 | | 1 043 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 804.00 | 225 197.00 | | 232 804.00 |
EA Autres dettes | 148 544.00 | 13 455.00 | | 148 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 096 704.00 | 5 866 558.00 | | 7 096 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 632 185.00 | 7 413 768.00 | | 7 632 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 065 357.00 | 2 008 577.00 | | 6 065 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 4 113.00 | | 344.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 919.00 | | | 359 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 538.00 | | 230 653.00 | 3 014 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578 273.00 | | | 578 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 820.00 | 3 200 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 820.00 | 1 698 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 266.00 | | 138 047.00 | 740 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 509.00 | | 89 251.00 | 1 654 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 489.00 | | 3 355.00 | 41 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 982.00 | 327 572.00 | 1 188.00 | 809 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 403 434.00 | 107 104.00 | | 403 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 452.00 | 66 941.00 | | 104 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 094.00 | 153 526.00 | 1 188.00 | 302 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 783 879.00 | 3 783 879.00 | | 3 783 879.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 918.00 | 278 356.00 | 81 562.00 | 359 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 773.00 | 1 043 773.00 | | 1 043 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 860.00 | 108 860.00 | | 108 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 543.00 | 148 543.00 | | 148 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 844.00 | 44 844.00 | | 44 844.00 |
UX Autres créances clients | 132 431.00 | 132 431.00 | | 132 431.00 |
VB T. V. A. | 151 305.00 | 151 305.00 | | 151 305.00 |
VC Groupe et associés | 3 015 874.00 | 3 015 874.00 | | 3 015 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 721.00 | 572 937.00 | 905 371.00 | 1 522 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 432.00 | | | 908 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 983.00 | | | 137 983.00 |
VP Divers | 755 795.00 | 755 795.00 | | 755 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 175.00 | 1 047 175.00 | | 1 047 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161 602.00 | 5 161 602.00 | | 5 161 602.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 096 703.00 | 6 065 357.00 | 986 933.00 | 7 096 703.00 |