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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 808.00 | 96.00 | 712.00 | 808.00 |
040 Immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 244.00 | 96.00 | 9 148.00 | 9 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
060 Stock marchandises | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
072 Créances – Autres | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
084 Disponibilités | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 696.00 | | 145 696.00 | 145 696.00 |
110 Total général Actif | 154 940.00 | 96.00 | 154 844.00 | 154 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 757.00 | | | 286 757.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 758.00 | | | 286 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 444.00 | | | 226 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 783.00 | | | -61 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | | | 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
252 Charges sociales | 425.00 | | | 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96.00 | | | 96.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 245.00 | | | 257 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 351.00 | | | 57 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 798.00 | | | 51 798.00 |