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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 141.00 | 7 841.00 | 19 300.00 | 27 141.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 291.00 | 7 841.00 | 176 450.00 | 184 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
072 Créances – Autres | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
084 Disponibilités | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
110 Total général Actif | 189 199.00 | 7 841.00 | 181 359.00 | 189 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
230 Autres produits | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
242 Autres charges externes. | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
252 Charges sociales | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
294 Charges financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 290.00 | | | 184 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 007.00 | | | 9 007.00 |