| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 313.00 | 275 287.00 | 54 026.00 | 329 313.00 |
AH Fonds commercial | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053 177.00 | 580 070.00 | 473 106.00 | 1 053 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713 224.00 | 624 402.00 | 1 088 821.00 | 1 713 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 919.00 | 1 479 760.00 | 1 840 158.00 | 3 319 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 921.00 | | 298 921.00 | 298 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 990 407.00 | 216 212.00 | 774 195.00 | 990 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 921.00 | 377 829.00 | 1 660 092.00 | 2 037 921.00 |
BZ Autres créances | 797 024.00 | | 797 024.00 | 797 024.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 706.00 | 594 041.00 | 3 557 665.00 | 4 151 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 872.00 | 2 073 802.00 | 5 404 070.00 | 7 477 872.00 |
CU Autres participations | 162 124.00 | | 162 124.00 | 162 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 858.00 | 1 422 858.00 | | 1 422 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 221 315.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 205 423.00 | | | -1 205 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 701.00 | -1 426 738.00 | | -1 069 701.00 |
DL TOTAL (I) | -577 265.00 | 492 435.00 | | -577 265.00 |
DP Provisions pour risques | 337 876.00 | 345 564.00 | | 337 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 165.00 | 261 296.00 | | 204 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 041.00 | 606 860.00 | | 542 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820.00 | 61 113.00 | | 1 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 713.00 | 619 682.00 | | 1 459 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 883.00 | 1 741 523.00 | | 2 750 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 804.00 | 871 296.00 | | 1 196 804.00 |
EA Autres dettes | 30 071.00 | 116 142.00 | | 30 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439 294.00 | 3 442 122.00 | | 5 439 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 404 070.00 | 4 541 418.00 | | 5 404 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820.00 | 58 967.00 | | 1 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 459 713.00 | | | 1 459 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 203 846.00 | 7 992 688.00 | 10 196 534.00 | 2 203 846.00 |
FG Production vendue services | 43 758.00 | -2 546.00 | 41 211.00 | 43 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 604.00 | 7 990 141.00 | 10 237 745.00 | 2 247 604.00 |
FM Production stockée | | | -240 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 128 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 441 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 969.00 | |
GE Autres charges | | | 21 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 643 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537 160.00 | | | 537 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 160.00 | | | 537 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537 160.00 | | | -537 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 128 804.00 | 8 941 540.00 | | 11 128 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 198 505.00 | 10 368 278.00 | | 12 198 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 701.00 | -1 426 738.00 | | -1 069 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 236 271.00 | | 1 108 027.00 | 3 236 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 377.00 | 3 319 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 450.00 | 338 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019 927.00 | 2 785 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 454.00 | | 17 770.00 | 325 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 710.00 | | 927 481.00 | 2 877 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 107.00 | | 162 775.00 | 33 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 342.00 | 345 595.00 | 478 175.00 | 1 612 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 981.00 | 74 307.00 | | 200 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 361.00 | 271 288.00 | 478 175.00 | 1 411 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 606 861.00 | 52 215.00 | 117 034.00 | 606 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 861.00 | 52 215.00 | 117 034.00 | 606 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 883.00 | 2 750 883.00 | | 2 750 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 294.00 | 598 294.00 | | 598 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 966.00 | 525 966.00 | | 525 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 081.00 | 1 655 081.00 | | 1 655 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 853.00 | 88 853.00 | | 88 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382 840.00 | 382 840.00 | | 382 840.00 |
VB T. V. A. | 648 831.00 | 648 831.00 | | 648 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 714.00 | 1 459 714.00 | | 1 459 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 886 566.00 | 2 886 566.00 | | 2 886 566.00 |
VW T.V.A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 294.00 | 5 439 294.00 | | 5 439 294.00 |