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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 140.00 | 1 574.00 | 2 565.00 | 4 140.00 |
AN Terrains | 293 580.00 | | 293 580.00 | 293 580.00 |
AP Constructions | 1 174 320.00 | 72 579.00 | 1 101 740.00 | 1 174 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 239.00 | 1 694.00 | 6 544.00 | 8 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 791.00 | | 827 791.00 | 827 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 071.00 | 75 849.00 | 2 232 222.00 | 2 308 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 462.00 | 75 849.00 | 2 246 613.00 | 2 322 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 676.00 | | | -32 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 220.00 | | | -145 220.00 |
DL TOTAL (I) | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 050.00 | | | 1 653 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 792.00 | | | 494 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 040.00 | | | 75 040.00 |
EA Autres dettes | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 510.00 | | | 2 224 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 613.00 | | | 2 246 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 121.00 | | | 572 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 122.00 | | | 157 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 220.00 | | | -145 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 280.00 | | | 1 480 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 308 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 303 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 139.00 | | | 1 476 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 919.00 | 61 930.00 | | 13 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 1 382.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 726.00 | 60 548.00 | | 13 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 419.00 | 496 419.00 | | 496 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 388.00 | | | 1 652 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -352 388.00 | | | -352 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 510.00 | 572 122.00 | | 2 224 510.00 |