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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 145.00 | 88 714.00 | 108 431.00 | 197 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 291.00 | 239 743.00 | 503 548.00 | 743 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 136.00 | 346 457.00 | 612 679.00 | 959 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 575.00 | | 264 575.00 | 264 575.00 |
BZ Autres créances | 3 880 412.00 | | 3 880 412.00 | 3 880 412.00 |
CF Disponibilités | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 210 766.00 | | 4 210 766.00 | 4 210 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 902.00 | 346 457.00 | 4 823 445.00 | 5 169 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 327.00 | | | 268 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 263.00 | | | 520 263.00 |
DL TOTAL (I) | 799 590.00 | | | 799 590.00 |
DP Provisions pour risques | 343 549.00 | | | 343 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 549.00 | | | 343 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 179.00 | | | 161 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 905.00 | | | 2 737 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 183.00 | | | 227 183.00 |
EA Autres dettes | 334 340.00 | | | 334 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 697.00 | | | 124 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 305.00 | | | 3 680 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 823 445.00 | | | 4 823 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 839.00 | | | 3 600 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 858.00 | | 233 278.00 | 725 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 158.00 | | 233 278.00 | 707 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 972.00 | 88 485.00 | | 257 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 030.00 | 1 970.00 | | 16 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 942.00 | 86 515.00 | | 241 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 549.00 | 343 549.00 | 343 549.00 | 343 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 549.00 | 343 549.00 | 343 549.00 | 343 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 343 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 905.00 | 2 737 905.00 | | 2 737 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 405.00 | 107 405.00 | | 107 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 340.00 | 334 340.00 | | 334 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 697.00 | 124 697.00 | | 124 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 264 575.00 | 264 575.00 | | 264 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VB T. V. A. | 445 756.00 | 445 756.00 | | 445 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 625 926.00 | 2 625 926.00 | | 2 625 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 152.00 | 62 686.00 | 79 466.00 | 142 152.00 |
VI Groupe et associés | 39 703.00 | 39 703.00 | | 39 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 643.00 | | | 51 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 177.00 | 799 177.00 | | 799 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 152 964.00 | 4 152 264.00 | 700.00 | 4 152 964.00 |
VW T.V.A. | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 007.00 | 3 545 541.00 | 79 466.00 | 3 625 007.00 |