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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 452.00 | 181.00 | 21 271.00 | 21 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 310.00 | | 149 310.00 | 149 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 408.00 | 2 152.00 | 10 257.00 | 12 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 832.00 | 2 332.00 | 181 499.00 | 183 832.00 |
BZ Autres créances | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CF Disponibilités | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 128.00 | | 38 128.00 | 38 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 959.00 | 2 332.00 | 219 627.00 | 221 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 617.00 | | | -43 617.00 |
DL TOTAL (I) | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 627.00 | | | 219 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 50 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 084.00 | | | 95 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 617.00 | | | -43 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 408.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 332.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 662.00 | | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 389.00 | 9 735.00 | 41 257.00 | 68 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 861.00 | 15 200.00 | 662.00 | 15 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 243.00 | 24 589.00 | 41 257.00 | 83 243.00 |