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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 2 710.00 | 2 648.00 | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 713.00 | 2 034.00 | 1 679.00 | 3 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 373.00 | 4 745.00 | 39 628.00 | 44 373.00 |
BT Marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CF Disponibilités | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 398.00 | 4 745.00 | 51 654.00 | 56 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 965.00 | | | -44 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | -36 412.00 | | | -36 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 566.00 | | | 68 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 789.00 | | 59 789.00 | 59 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 789.00 | | 59 789.00 | 59 789.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 158.00 | | | 64 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552.00 | | | 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909.00 | 1 836.00 | | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 1 836.00 | | 2 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 20 500.00 | 19 500.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VI Groupe et associés | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 805.00 | 5 504.00 | 3 301.00 | 8 805.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 066.00 | 68 566.00 | 19 500.00 | 88 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
ST Autres comptes | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
YT Sous‐traitance | 126.00 | | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |