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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 358.00 | 38 686.00 | 23 671.00 | 62 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 876.00 | 12 002.00 | 3 875.00 | 15 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 389.00 | 58 843.00 | 27 546.00 | 86 389.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 279 072.00 | | 279 072.00 | 279 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 634.00 | | 298 634.00 | 298 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 023.00 | 58 843.00 | 326 180.00 | 385 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 387.00 | 115 891.00 | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 295.00 | 24 495.00 | | 102 295.00 |
DL TOTAL (I) | 104 831.00 | 142 037.00 | | 104 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 378.00 | 315 054.00 | | 21 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 894.00 | 29 921.00 | | 39 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 077.00 | 179 444.00 | | 160 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 349.00 | 524 419.00 | | 221 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 180.00 | 666 456.00 | | 326 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 349.00 | 524 419.00 | | 221 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 688.00 | | 20 701.00 | 65 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 533.00 | | 20 701.00 | 57 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 747.00 | 15 096.00 | | 43 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 929.00 | 227.00 | | 7 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 818.00 | 14 870.00 | | 35 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 408.00 | 133 408.00 | | 133 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 349.00 | 221 349.00 | | 221 349.00 |