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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 165.00 | 2 062.00 | 19 103.00 | 21 165.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 515.00 | 2 062.00 | 72 453.00 | 74 515.00 |
060 Stock marchandises | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
072 Créances – Autres | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
084 Disponibilités | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 683.00 | | 127 683.00 | 127 683.00 |
110 Total général Actif | 202 198.00 | 2 062.00 | 200 136.00 | 202 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 957.00 | | | 165 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 393.00 | | | 232 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
230 Autres produits | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 199.00 | | | 404 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 132.00 | | | 158 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 120.00 | | | -39 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
242 Autres charges externes. | 94 896.00 | | | 94 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 142.00 | | | 83 142.00 |
252 Charges sociales | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 757.00 | | | 391 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
294 Charges financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 770.00 | | | 56 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |