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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560.00 | 600.00 | 960.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
BZ Autres créances | 85 486.00 | | 85 486.00 | 85 486.00 |
CF Disponibilités | 367 351.00 | | 367 351.00 | 367 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 905.00 | | 551 905.00 | 551 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 465.00 | 600.00 | 552 865.00 | 553 465.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 590.00 | 5 813.00 | | 97 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 942.00 | 91 776.00 | | 167 942.00 |
DL TOTAL (I) | 276 532.00 | 108 590.00 | | 276 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 220.00 | 28 586.00 | | 58 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 207.00 | 114 667.00 | | 175 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674.00 | 7 569.00 | | 2 674.00 |
EA Autres dettes | 12 095.00 | 51 076.00 | | 12 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 138.00 | 32 659.00 | | 28 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 333.00 | 234 557.00 | | 276 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 865.00 | 343 147.00 | | 552 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 333.00 | 234 557.00 | | 276 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 960.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | 960.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 199.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 199.00 | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 207.00 | 175 207.00 | | 175 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
UX Autres créances clients | 94 054.00 | 94 054.00 | | 94 054.00 |
VI Groupe et associés | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 486.00 | 35 486.00 | 50 000.00 | 85 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 554.00 | 134 554.00 | 50 000.00 | 184 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 333.00 | 276 333.00 | | 276 333.00 |