| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 713 987.00 | | 713 987.00 | 713 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 375.00 | 11 854.00 | 521.00 | 12 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 589.00 | 202 633.00 | 15 956.00 | 218 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 576.00 | 214 487.00 | 733 089.00 | 947 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
BZ Autres créances | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CF Disponibilités | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 489.00 | | 59 489.00 | 59 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 065.00 | 214 487.00 | 792 578.00 | 1 007 065.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 433 732.00 | | | 433 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
DL TOTAL (I) | 525 685.00 | | | 525 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 876.00 | | | 188 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
EA Autres dettes | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 893.00 | | | 266 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 578.00 | | | 792 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 326.00 | | | 237 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 623.00 | 11 865.00 | | 202 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 623.00 | 11 865.00 | | 202 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 809.00 | 49 875.00 | | 50 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 876.00 | 159 309.00 | 29 566.00 | 188 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 118.00 | 64 151.00 | 967.00 | 65 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 893.00 | 236 392.00 | 29 566.00 | 266 893.00 |