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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 732.00 | 2 268.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 290 814.00 | | 290 814.00 | 290 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 814.00 | 732.00 | 293 083.00 | 293 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
072 Créances – Autres | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
084 Disponibilités | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
110 Total général Actif | 372 738.00 | 732.00 | 372 006.00 | 372 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 186 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 291 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 340.00 | | | 263 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
230 Autres produits | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 071.00 | | | 267 071.00 |
242 Autres charges externes. | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 312.00 | | | 111 312.00 |
252 Charges sociales | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 607.00 | | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 583.00 | | | 209 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
280 Produits financiers | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
294 Charges financières | 734.00 | | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 608.00 | | | 63 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 028.00 | | | 256 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 668.00 | | | 52 668.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |