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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 298.00 | 538.00 | 761.00 | 1 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 382.00 | 1 607.00 | 8 775.00 | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 303.00 | 4 087.00 | 26 215.00 | 30 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 303.00 | 6 232.00 | 36 071.00 | 42 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 313.00 | | 62 313.00 | 62 313.00 |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 130 529.00 | | 130 529.00 | 130 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 269.00 | | 203 269.00 | 203 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 572.00 | 6 232.00 | 239 340.00 | 245 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 006.00 | 60 712.00 | | 99 006.00 |
DL TOTAL (I) | 159 674.00 | 63 712.00 | | 159 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 179.00 | 2 183.00 | | 25 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 025.00 | 4 922.00 | | 7 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 16 119.00 | | 21 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 444.00 | 12 321.00 | | 25 444.00 |
EA Autres dettes | 26 323.00 | 350.00 | | 26 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 666.00 | 35 545.00 | | 79 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 340.00 | 99 257.00 | | 239 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 542.00 | 29 437.00 | | 52 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 251 822.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | 6 078.00 | | 18 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 670.00 | 146 629.00 | | 252 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 664.00 | 85 916.00 | | 153 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 006.00 | 60 712.00 | | 99 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 524.00 | | 38 820.00 | 6 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 042.00 | 42 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 042.00 | 40 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | | 37 507.00 | 6 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 15.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 5 183.00 | 1 441.00 | 2 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 224.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176.00 | 4 959.00 | 1 441.00 | 2 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 320.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 017.00 | 4 918.00 | 20 100.00 | 25 017.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
VW T.V.A. | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 641.00 | 52 542.00 | 20 100.00 | 72 641.00 |