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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 074.00 | 30 150.00 | 42 924.00 | 73 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 219.00 | 6 762.00 | 65 456.00 | 72 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 256.00 | 13 380.00 | 32 876.00 | 46 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 341 514.00 | | 1 341 514.00 | 1 341 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 617 041.00 | 7 825 292.00 | 2 791 749.00 | 10 617 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 133.00 | | 872 133.00 | 872 133.00 |
BZ Autres créances | 760 885.00 | | 760 885.00 | 760 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 513.00 | | 1 650 513.00 | 1 650 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 267 554.00 | 7 825 292.00 | 4 442 262.00 | 12 267 554.00 |
CU Autres participations | 9 083 980.00 | 7 775 000.00 | 1 308 980.00 | 9 083 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 783 260.00 | 7 783 260.00 | | 7 783 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 155 048.00 | 1 155 048.00 | | 1 155 048.00 |
DH Report à nouveau | -5 267 818.00 | -1 361 308.00 | | -5 267 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 674 855.00 | -3 906 510.00 | | -11 674 855.00 |
DL TOTAL (I) | -8 004 365.00 | 3 670 490.00 | | -8 004 365.00 |
DP Provisions pour risques | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 245.00 | 81 126.00 | | 166 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 497.00 | 1 068 999.00 | | 2 774 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 845.00 | 681 886.00 | | 231 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992 514.00 | 11 476.00 | | 992 514.00 |
EA Autres dettes | 6 787 022.00 | 6 017 781.00 | | 6 787 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474 040.00 | 1 327 635.00 | | 1 474 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 426 162.00 | 9 386 989.00 | | 12 426 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 262.00 | 13 057 479.00 | | 4 442 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FG Production vendue services | 3 216 648.00 | | 3 216 648.00 | 3 216 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 671.00 | | 3 216 671.00 | 3 216 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 917 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 465.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 349 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 140 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 753 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 960 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | 41.00 | | 4 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 432 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 032.00 | 432 041.00 | | 4 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 534.00 | 3 701 167.00 | | 46 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 667 990.00 | 174 909.00 | | 3 667 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718 524.00 | 3 876 077.00 | | 3 718 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714 492.00 | -3 444 036.00 | | -3 714 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 397 004.00 | 2 775 122.00 | | 6 397 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 071 859.00 | 6 681 632.00 | | 18 071 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 674 855.00 | -3 906 510.00 | | -11 674 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 204.00 | | 14 146 827.00 | 138 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 667 990.00 | 9 083 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667 990.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 424.00 | | 50 650.00 | 22 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 780.00 | | 1 408 207.00 | 51 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | 12 687 970.00 | 64 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 558.00 | 16 735.00 | | 33 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 424.00 | 7 726.00 | | 22 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 134.00 | 9 008.00 | | 11 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 465.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 130 818.00 | | 3 130 818.00 | 3 130 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 162 818.00 | 7 753 000.00 | 3 140 818.00 | 3 162 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 162 818.00 | 7 773 465.00 | 3 140 818.00 | 3 162 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 465.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 753 000.00 | 3 140 818.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 245.00 | | | 166 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 497.00 | 2 774 497.00 | | 2 774 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 174.00 | 91 174.00 | | 91 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 346.00 | 113 346.00 | | 113 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 992 514.00 | 992 514.00 | | 992 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 662.00 | 77 662.00 | | 77 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474 040.00 | 1 474 040.00 | | 1 474 040.00 |
UX Autres créances clients | 872 133.00 | 872 133.00 | | 872 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 700 541.00 | 700 541.00 | | 700 541.00 |
VI Groupe et associés | 6 709 360.00 | | 6 709 360.00 | 6 709 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 361.00 | 1 620 361.00 | | 1 620 361.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 426 162.00 | 5 550 558.00 | 6 709 360.00 | 12 426 162.00 |