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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 429.00 | | 3 720 429.00 | 3 720 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
BZ Autres créances | 1 593 053.00 | | 1 593 053.00 | 1 593 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 874.00 | | 86 874.00 | 86 874.00 |
CF Disponibilités | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 311.00 | | 1 744 311.00 | 1 744 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 741.00 | | 5 464 741.00 | 5 464 741.00 |
CU Autres participations | 3 720 429.00 | | 3 720 429.00 | 3 720 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 686 797.00 | | | 3 686 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
DG Autres réserves | 830 554.00 | | | 830 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 585.00 | | | -8 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 552 479.00 | | | 4 552 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 287.00 | | | 83 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
EA Autres dettes | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 262.00 | | | 912 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 464 741.00 | | | 5 464 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 745.00 | | 170 745.00 | 170 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 745.00 | | 170 745.00 | 170 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 950.00 | | | 183 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 535.00 | | | 192 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 585.00 | | | -8 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 288.00 | 83 288.00 | | 83 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
UX Autres créances clients | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 053.00 | 1 593 053.00 | | 1 593 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 709.00 | 1 645 708.00 | | 1 645 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 262.00 | 112 262.00 | | 912 262.00 |