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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 130.00 | | 124 130.00 | 124 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081.00 | 3 666.00 | 1 415.00 | 5 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 676.00 | 12 760.00 | 8 917.00 | 21 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 348.00 | 16 426.00 | 135 922.00 | 152 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 053.00 | | 150 053.00 | 150 053.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 130.00 | | 273 130.00 | 273 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 478.00 | 16 426.00 | 409 052.00 | 425 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 837.00 | | | 137 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
DL TOTAL (I) | 178 665.00 | | | 178 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 469.00 | | | 60 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 937.00 | | | 137 937.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 388.00 | | | 230 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 052.00 | | | 409 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 162.00 | | | 209 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 955.00 | | 8 394.00 | 143 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 130.00 | | | 124 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 364.00 | | 8 394.00 | 18 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 932.00 | 6 494.00 | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 932.00 | 6 494.00 | | 9 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 420.00 | 39 195.00 | 21 226.00 | 60 420.00 |
VI Groupe et associés | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 228.00 | 166 767.00 | 1 461.00 | 168 228.00 |
VW T.V.A. | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 388.00 | 209 162.00 | 21 226.00 | 230 388.00 |