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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 800.00 | | 1 627 800.00 | 1 627 800.00 |
CF Disponibilités | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 464.00 | | 1 642 464.00 | 1 642 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 627 800.00 | | 1 627 800.00 | 1 627 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 619 280.00 | 553 846.00 | | 619 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 612.00 | 65 434.00 | | 158 612.00 |
DK Provisions réglementées | 27 800.00 | 26 873.00 | | 27 800.00 |
DL TOTAL (I) | 811 192.00 | 651 652.00 | | 811 192.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 409 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 780.00 | 1 329.00 | | 238 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 847.00 | 561 397.00 | | 588 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 4 088.00 | | 3 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 272.00 | 976 665.00 | | 831 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 464.00 | 1 628 317.00 | | 1 642 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 5 560.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -5 560.00 | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 860.00 | 86 236.00 | | 173 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 248.00 | 20 802.00 | | 15 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 612.00 | 65 434.00 | | 158 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 847.00 | 588 847.00 | | 588 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 780.00 | 173 157.00 | 65 624.00 | 238 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 272.00 | 765 648.00 | 65 624.00 | 831 272.00 |