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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 945.00 | 7 049.00 | 13 897.00 | 20 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 795.00 | 9 899.00 | 14 897.00 | 24 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BZ Autres créances | 7 873.00 | | 7 873.00 | 7 873.00 |
CF Disponibilités | 61 565.00 | | 61 565.00 | 61 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 473.00 | | 74 473.00 | 74 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 268.00 | 9 899.00 | 89 370.00 | 99 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 28 907.00 | 24 424.00 | | 28 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 764.00 | 19 483.00 | | 11 764.00 |
DL TOTAL (I) | 48 371.00 | 51 607.00 | | 48 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 560.00 | 19 332.00 | | 14 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 2 954.00 | | 15 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 373.00 | 3 640.00 | | 11 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 999.00 | 25 927.00 | | 40 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 370.00 | 77 534.00 | | 89 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 238.00 | 11 367.00 | | 31 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 874.00 | | 1 066.00 | 24 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 24 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 144.00 | 23 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 874.00 | | 1 066.00 | 23 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 557.00 | 5 089.00 | 747.00 | 5 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 557.00 | 5 089.00 | 747.00 | 5 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 560.00 | 4 799.00 | 9 761.00 | 14 560.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 999.00 | 31 238.00 | 9 761.00 | 40 999.00 |