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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 185.00 | 2 537.00 | 1 648.00 | 4 185.00 |
AH Fonds commercial | 54 110.00 | 22 787.00 | 31 323.00 | 54 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 799.00 | 68 540.00 | 63 259.00 | 131 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 620.00 | 11 326.00 | 4 294.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 620.00 | 110 080.00 | 100 540.00 | 210 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
BP En cours de production de services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 498.00 | | 162 498.00 | 162 498.00 |
BZ Autres créances | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
CF Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 997.00 | | 279 997.00 | 279 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 617.00 | 110 080.00 | 380 537.00 | 490 617.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 045.00 | | | -5 045.00 |
DL TOTAL (I) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 909.00 | | | 164 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
EA Autres dettes | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 443.00 | | | 372 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 537.00 | | | 380 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 359.00 | | | 292 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 387.00 | | | 51 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 907.00 | | 195 907.00 | 195 907.00 |
FG Production vendue services | 458 438.00 | 12 332.00 | 470 770.00 | 458 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 345.00 | 12 332.00 | 666 678.00 | 654 345.00 |
FM Production stockée | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 958.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 730.00 | | | 753 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 775.00 | | | 758 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 045.00 | | | -5 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 879.00 | | 15 741.00 | 194 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 677.00 | | 15 741.00 | 131 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 122.00 | 29 958.00 | | 80 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 682.00 | 208.00 | | 4 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 664.00 | 6 659.00 | | 18 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 775.00 | 23 091.00 | | 56 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 628.00 | 53 628.00 | | 53 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 561.00 | 56 561.00 | | 56 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UX Autres créances clients | 162 498.00 | 162 498.00 | | 162 498.00 |
VB T. V. A. | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 522.00 | 33 438.00 | 80 084.00 | 113 522.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 026.00 | 222 026.00 | | 222 026.00 |
VW T.V.A. | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 443.00 | 292 359.00 | 80 084.00 | 372 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |