| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 093.00 | 4 594.00 | 28 498.00 | 33 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 850.00 | 12 714.00 | 124 136.00 | 136 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 380.00 | 17 308.00 | 163 071.00 | 180 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 73 455.00 | | 73 455.00 | 73 455.00 |
CF Disponibilités | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 031.00 | 17 308.00 | 256 723.00 | 274 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 626.00 | | | -81 626.00 |
DL TOTAL (I) | -76 626.00 | | | -76 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 480.00 | | | 47 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 606.00 | | | 99 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 350.00 | | | 333 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 723.00 | | | 256 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 206.00 | | | 300 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 696.00 | | 351 696.00 | 351 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 696.00 | | 351 696.00 | 351 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 308.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 509.00 | | | 355 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 135.00 | | | 437 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 626.00 | | | -81 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 380.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 438.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 606.00 | 99 606.00 | | 99 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 480.00 | 14 336.00 | 33 144.00 | 47 480.00 |
VI Groupe et associés | 136 588.00 | 136 588.00 | | 136 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
VW T.V.A. | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 349.00 | 300 205.00 | 33 144.00 | 333 349.00 |