| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 483.00 | 4 000.00 | 3 484.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 483.00 | 4 000.00 | 3 484.00 | 7 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 272.00 | | 82 272.00 | 82 272.00 |
BZ Autres créances | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CF Disponibilités | 371 600.00 | | 371 600.00 | 371 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 011.00 | | 457 011.00 | 457 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 494.00 | 4 000.00 | 460 494.00 | 464 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 877.00 | 19 331.00 | | 19 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 651.00 | 546.00 | | 10 651.00 |
DL TOTAL (I) | 33 828.00 | 23 177.00 | | 33 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 862.00 | 293 853.00 | | 317 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 558.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 208.00 | 56 335.00 | | 107 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 666.00 | 351 746.00 | | 426 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 494.00 | 374 923.00 | | 460 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 021.00 | | 23 412.00 | 10 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | | 23 412.00 | 10 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057.00 | 1 943.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | 1 943.00 | | 2 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 060.00 | 96 060.00 | | 96 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VB T. V. A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VI Groupe et associés | 317 862.00 | 317 862.00 | | 317 862.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
VW T.V.A. | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 666.00 | 426 666.00 | | 426 666.00 |