| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 903.00 | 26 072.00 | 114 832.00 | 140 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851.00 | 507.00 | 1 344.00 | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 772.00 | 3 428.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 087.00 | 27 351.00 | 128 736.00 | 156 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BZ Autres créances | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CF Disponibilités | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 656.00 | 27 351.00 | 168 305.00 | 195 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 928.00 | -112 103.00 | | 40 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174.00 | 154 531.00 | | 2 174.00 |
DL TOTAL (I) | 59 602.00 | 57 428.00 | | 59 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 225.00 | 85 208.00 | | 69 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 370.00 | 17 870.00 | | 13 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | 11 736.00 | | 10 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 251.00 | 15 325.00 | | 10 251.00 |
EA Autres dettes | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 703.00 | 130 138.00 | | 108 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 305.00 | 187 566.00 | | 168 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 845.00 | | 125 845.00 | 125 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 845.00 | | 125 845.00 | 125 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 859.00 | |
GE Autres charges | | | -4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 184 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 184 482.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 7 489.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 850.00 | 317 358.00 | | 125 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 676.00 | 162 827.00 | | 123 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174.00 | 154 531.00 | | 2 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 954.00 | | | 155 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 954.00 | | | 146 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 492.00 | 9 859.00 | | 17 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 492.00 | 9 859.00 | | 17 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 595.00 | 29 649.00 | 52 946.00 | 82 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
UX Autres créances clients | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 003.00 | 16 515.00 | 36 488.00 | 53 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 155.00 | 15 988.00 | 66 320.00 | 85 155.00 |
VI Groupe et associés | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 276.00 | 20 143.00 | 9 133.00 | 29 276.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 703.00 | 55 757.00 | 52 946.00 | 108 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |