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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 108.00 | | 150 108.00 | 150 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 610.00 | | 1 453 610.00 | 1 453 610.00 |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 932.00 | | 1 470 932.00 | 1 470 932.00 |
CU Autres participations | 1 303 502.00 | | 1 303 502.00 | 1 303 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 868 265.00 | 181 096.00 | | 868 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 452.00 | 687 168.00 | | 147 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 717.00 | 890 265.00 | | 1 037 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 715.00 | 542 080.00 | | 432 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 600.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 216.00 | 542 901.00 | | 433 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 932.00 | 1 433 166.00 | | 1 470 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 216.00 | 542 901.00 | | 433 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 301 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 301 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 760 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 760 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 541 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 407.00 | 1 451 697.00 | | 150 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955.00 | 764 529.00 | | 2 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 452.00 | 687 168.00 | | 147 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 590.00 | | 150 020.00 | 1 427 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 000.00 | 1 453 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 000.00 | 1 453 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 590.00 | | 150 020.00 | 1 427 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 108.00 | 150 108.00 | | 150 108.00 |
VC Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 715.00 | 432 715.00 | | 432 715.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 816.00 | 151 816.00 | | 151 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 216.00 | 433 216.00 | | 433 216.00 |