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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
AP Constructions | 122 400.00 | 6 563.00 | 115 837.00 | 122 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 077.00 | 6 563.00 | 1 310 514.00 | 1 317 077.00 |
BZ Autres créances | 510 073.00 | | 510 073.00 | 510 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 255.00 | | 499 255.00 | 499 255.00 |
CF Disponibilités | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 938.00 | | 1 025 938.00 | 1 025 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 015.00 | 6 563.00 | 2 336 452.00 | 2 343 015.00 |
CU Autres participations | 1 181 077.00 | | 1 181 077.00 | 1 181 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 173 180.00 | 1 173 180.00 | | 1 173 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 803.00 | | | 49 803.00 |
DG Autres réserves | 946 259.00 | | | 946 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 508.00 | 996 062.00 | | 164 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 750.00 | 2 169 242.00 | | 2 333 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 838.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 480.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 702.00 | 8 322.00 | | 2 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 452.00 | 2 177 565.00 | | 2 336 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 6 004.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 585.00 | 1 032 013.00 | | 179 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 077.00 | 35 950.00 | | 15 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 508.00 | 996 062.00 | | 164 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 077.00 | | | 1 317 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 077.00 | | | 1 181 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025.00 | 3 538.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025.00 | 3 538.00 | | 3 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VC Groupe et associés | 509 758.00 | | | 509 758.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 073.00 | 510 073.00 | | 510 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |