| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 146 857.00 | 14 797.00 | 132 059.00 | 146 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 016.00 | 20 718.00 | 165 297.00 | 186 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 996.00 | 3 559.00 | 15 436.00 | 18 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 954.00 | 39 075.00 | 329 879.00 | 368 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BZ Autres créances | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 420.00 | | 99 420.00 | 99 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 374.00 | 39 075.00 | 429 299.00 | 468 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 837.00 | -1 248.00 | | -39 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 920.00 | -38 588.00 | | -167 920.00 |
DL TOTAL (I) | -157 757.00 | 10 162.00 | | -157 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 3 998.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 381.00 | 79 835.00 | | 33 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 530.00 | 18 909.00 | | 217 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 105.00 | 840.00 | | 17 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37.00 | 97 306.00 | | 37.00 |
EA Autres dettes | 318 719.00 | | | 318 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 056.00 | 200 890.00 | | 587 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 299.00 | 211 053.00 | | 429 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FG Production vendue services | 246 506.00 | | 246 506.00 | 246 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 313.00 | | 247 313.00 | 247 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 178.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 640.00 | 3 485.00 | | 248 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 560.00 | 42 074.00 | | 416 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 920.00 | -38 588.00 | | -167 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 612.00 | | 237 343.00 | 131 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 612.00 | | 237 343.00 | 131 612.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 897.00 | 36 179.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897.00 | 36 179.00 | | 2 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 381.00 | | 33 381.00 | 33 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 531.00 | 217 531.00 | | 217 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
VC Groupe et associés | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
VI Groupe et associés | 318 719.00 | 318 719.00 | | 318 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 057.00 | 553 394.00 | 33 663.00 | 587 057.00 |