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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 367.00 | 183.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 206.00 | 10 751.00 | 50 455.00 | 61 206.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 361.00 | 11 118.00 | 77 244.00 | 88 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
060 Stock marchandises | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
072 Créances – Autres | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
084 Disponibilités | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
110 Total général Actif | 140 683.00 | 11 118.00 | 129 566.00 | 140 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 578.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 264.00 | | | 43 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 817.00 | | | 164 817.00 |
230 Autres produits | 266.00 | | | 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 347.00 | | | 208 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 551.00 | | | -8 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 697.00 | | | 32 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 220.00 | | | -4 220.00 |
242 Autres charges externes. | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 218.00 | | | 184 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
294 Charges financières | 119.00 | | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 851.00 | | | 21 851.00 |