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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 974.00 | 3 766.00 | 208.00 | 3 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 583.00 | 17 168.00 | 2 416.00 | 19 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 037.00 | 20 934.00 | 6 103.00 | 27 037.00 |
BT Marchandises | 241 175.00 | 4 741.00 | 236 434.00 | 241 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 497.00 | | 32 497.00 | 32 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 686.00 | | 90 686.00 | 90 686.00 |
CF Disponibilités | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 409.00 | 4 741.00 | 377 668.00 | 382 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 446.00 | 25 675.00 | 383 771.00 | 409 446.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 279.00 | -106.00 | | 32 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844.00 | 32 485.00 | | 844.00 |
DL TOTAL (I) | 34 223.00 | 33 379.00 | | 34 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 813.00 | 50 015.00 | | 41 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 088.00 | 173 421.00 | | 174 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 300.00 | 43 670.00 | | 43 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 690.00 | 21 244.00 | | 86 690.00 |
EA Autres dettes | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 548.00 | 288 351.00 | | 349 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 771.00 | 321 730.00 | | 383 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 079.00 | 246 563.00 | | 317 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 726.00 | | 344 726.00 | 344 726.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 726.00 | | 344 726.00 | 344 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 741.00 | |
GE Autres charges | | | 11 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 937.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 096.00 | 1 345.00 | | 128 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 353.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 632.00 | 326 078.00 | | 500 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 788.00 | 293 593.00 | | 499 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844.00 | 32 485.00 | | 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 970.00 | | 190.00 | 26 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 27 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 23 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 190.00 | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 713.00 | 2 344.00 | 124.00 | 18 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 713.00 | 2 344.00 | 124.00 | 18 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 400.00 | 4 741.00 | 5 400.00 | 5 400.00 |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 021.00 | 4 741.00 | 8 021.00 | 8 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 021.00 | 4 741.00 | 8 021.00 | 8 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VB T. V. A. | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VC Groupe et associés | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 813.00 | 9 943.00 | 31 870.00 | 41 813.00 |
VI Groupe et associés | 170 086.00 | 170 086.00 | | 170 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 910.00 | 91 910.00 | | 91 910.00 |
VW T.V.A. | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 548.00 | 317 679.00 | 31 870.00 | 349 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 687.00 | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 201.00 | 3 350.00 | | 4 201.00 |
ST Autres comptes | 16 871.00 | 22 238.00 | | 16 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 646.00 | 33 566.00 | | 54 646.00 |
YT Sous‐traitance | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -391.00 | 3 532.00 | | -391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286.00 | 4 219.00 | | 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 372.00 | 61 507.00 | | 94 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 841.00 | 13 011.00 | | 19 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 718.00 | 59 158.00 | | 75 718.00 |