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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 060.00 | 41 226.00 | 10 834.00 | 52 060.00 |
040 Immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 053.00 | 41 625.00 | 12 428.00 | 54 053.00 |
060 Stock marchandises | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
072 Créances – Autres | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
084 Disponibilités | 69 104.00 | | 69 104.00 | 69 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
110 Total général Actif | 139 995.00 | 41 625.00 | 98 370.00 | 139 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 678.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 813.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |