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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
CF Disponibilités | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 797.00 | | 276 797.00 | 276 797.00 |
CU Autres participations | 242 315.00 | | 242 315.00 | 242 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 190 832.00 | 136 799.00 | | 190 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 552.00 | 71 133.00 | | 23 552.00 |
DK Provisions réglementées | 12 315.00 | 10 981.00 | | 12 315.00 |
DL TOTAL (I) | 229 998.00 | 222 213.00 | | 229 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 223.00 | 61 936.00 | | 31 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 773.00 | 25 195.00 | | 12 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 4 804.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 799.00 | 91 934.00 | | 46 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 797.00 | 314 147.00 | | 276 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 799.00 | 60 883.00 | | 46 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | 2 463.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 2 463.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | -2 463.00 | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 900.00 | 79 872.00 | | 30 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 348.00 | 8 739.00 | | 7 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 552.00 | 71 133.00 | | 23 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 315.00 | | | 242 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 315.00 | | | 242 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 981.00 | 1 334.00 | | 10 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 981.00 | 1 334.00 | | 10 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VI Groupe et associés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 041.00 | 2 864.00 | | 3 041.00 |
ST Autres comptes | 1 853.00 | 1 787.00 | | 1 853.00 |
ZE Dividendes | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 894.00 | 4 651.00 | | 4 894.00 |