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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 846.00 | 4 883.00 | 1 963.00 | 6 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 070.00 | 10 805.00 | 4 264.00 | 15 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 916.00 | 15 689.00 | 41 227.00 | 56 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CF Disponibilités | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 655.00 | 15 689.00 | 53 966.00 | 69 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 12 495.00 | 9 382.00 | | 12 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 942.00 | 3 112.00 | | 3 942.00 |
DL TOTAL (I) | 18 087.00 | 14 145.00 | | 18 087.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 606.00 | 15 224.00 | | 10 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 514.00 | 17 061.00 | | 20 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 3 305.00 | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229.00 | 696.00 | | 2 229.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 29.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 879.00 | 36 315.00 | | 35 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 966.00 | 50 460.00 | | 53 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 207.00 | 3 482.00 | | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 207.00 | 3 482.00 | | 12 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 160.00 | 3 777.00 | 7 383.00 | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 879.00 | 28 497.00 | 7 383.00 | 35 879.00 |