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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AP Constructions | 15 504.00 | 1 291.00 | 14 213.00 | 15 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 026.00 | 5 735.00 | 21 290.00 | 27 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 130.00 | 49 727.00 | 79 402.00 | 129 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 792.00 | | 80 792.00 | 80 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 217.00 | 58 344.00 | 195 873.00 | 254 217.00 |
BN En cours de production de biens | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BT Marchandises | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 594.00 | 12 139.00 | 363 455.00 | 375 594.00 |
BZ Autres créances | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
CF Disponibilités | 989 030.00 | | 989 030.00 | 989 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 951.00 | 12 139.00 | 1 568 812.00 | 1 580 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 168.00 | 70 483.00 | 1 764 685.00 | 1 835 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 878.00 | | | 596 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 384.00 | | | 214 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DL TOTAL (I) | 869 161.00 | | | 869 161.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DO TOTAL (II) | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 009.00 | | | 319 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 218.00 | | | 85 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 037.00 | | | 187 037.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 524.00 | | | 641 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 685.00 | | | 1 764 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 524.00 | | | 641 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319 009.00 | | | 319 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 463.00 | | 84 698.00 | 187 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 944.00 | 254 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 944.00 | 171 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 906.00 | | 84 698.00 | 104 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 593.00 | 24 497.00 | 7 745.00 | 41 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 002.00 | 24 497.00 | 7 745.00 | 40 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 649.00 | 2 489.00 | | 9 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 649.00 | 2 489.00 | | 9 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 649.00 | 2 489.00 | | 9 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 009.00 | 319 009.00 | | 319 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 422.00 | 98 422.00 | | 98 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UX Autres créances clients | 363 455.00 | 363 455.00 | | 363 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 972.00 | 36 972.00 | | 36 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 419.00 | 415 244.00 | 175.00 | 415 419.00 |
VW T.V.A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 524.00 | 641 524.00 | | 641 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 912.00 | | | 912.00 |
ST Autres comptes | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
YT Sous‐traitance | 29 767.00 | | | 29 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
ZE Dividendes | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |