| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BF Prêts | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BZ Autres créances | 18 478.00 | | 18 478.00 | 18 478.00 |
CF Disponibilités | 884 988.00 | | 884 988.00 | 884 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 453.00 | | 913 453.00 | 913 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 832.00 | | 951 832.00 | 951 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 557 090.00 | 2 557 090.00 | | 2 557 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 869.00 | 39 154.00 | | 42 869.00 |
DH Report à nouveau | 814 525.00 | 743 935.00 | | 814 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 481 808.00 | 74 305.00 | | -2 481 808.00 |
DL TOTAL (I) | 932 676.00 | 3 414 485.00 | | 932 676.00 |
DQ Provisions pour charges | | 44 861.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 23 304.00 | | 14 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 440.00 | 371 371.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 156.00 | 394 675.00 | | 19 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 832.00 | 3 854 021.00 | | 951 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 418 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 418 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 233.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684 751.00 | | | 2 684 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 684 270.00 | | | -2 684 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 541.00 | 1 100 795.00 | | 471 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 349.00 | 1 026 490.00 | | 2 953 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 481 808.00 | 74 305.00 | | -2 481 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 38 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 861.00 | | 44 861.00 | 44 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UP Prêts | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
UX Autres créances clients | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 844.00 | 28 465.00 | 38 379.00 | 66 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |