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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 130.00 | | 250 130.00 | 250 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 120.00 | | 301 120.00 | 301 120.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 497 061.00 | | 497 061.00 | 497 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 585.00 | | 619 585.00 | 619 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 705.00 | | 920 705.00 | 920 705.00 |
CU Autres participations | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 178 247.00 | 149 010.00 | | 178 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 170.00 | 29 237.00 | | 449 170.00 |
DL TOTAL (I) | 628 517.00 | 179 347.00 | | 628 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 903.00 | 2 913.00 | | 53 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 17 524.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 732.00 | 8 363.00 | | 228 732.00 |
EA Autres dettes | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | 8 250.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 188.00 | 37 050.00 | | 292 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 705.00 | 216 397.00 | | 920 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 732.00 | 236 283.00 | | 228 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 130.00 | | 250 130.00 | 250 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 524.00 | 62 524.00 | | 62 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 654.00 | 62 524.00 | 250 130.00 | 312 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 188.00 | 299 739.00 | | 292 188.00 |