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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 549.00 | | 64 549.00 | 64 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 775.00 | | 491 775.00 | 491 775.00 |
CF Disponibilités | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 800.00 | | 493 800.00 | 493 800.00 |
CU Autres participations | 427 226.00 | | 427 226.00 | 427 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 858.00 | 363 858.00 | | 363 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 925.00 | 15 629.00 | | 17 925.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 692.00 | 45 920.00 | | 67 692.00 |
DL TOTAL (I) | 449 479.00 | 425 410.00 | | 449 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 492.00 | 46 987.00 | | 32 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 914.00 | 4 521.00 | | 10 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 2 907.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 321.00 | 54 417.00 | | 44 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 800.00 | 479 827.00 | | 493 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 239.00 | 58 013.00 | | 74 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 548.00 | 12 094.00 | | 6 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 692.00 | 45 920.00 | | 67 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 492.00 | 12 089.00 | 17 386.00 | 32 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 321.00 | 23 918.00 | 17 386.00 | 44 321.00 |