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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 849.00 | 70 777.00 | 401 071.00 | 471 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 389.00 | 70 777.00 | 403 611.00 | 474 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 446.00 | | 973 446.00 | 973 446.00 |
BZ Autres créances | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CF Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 907.00 | | 980 907.00 | 980 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 295.00 | 70 777.00 | 1 384 518.00 | 1 455 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 940.00 | 37 000.00 | | 366 940.00 |
DH Report à nouveau | | -61 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 948.00 | -10 462.00 | | 32 948.00 |
DL TOTAL (I) | 399 888.00 | -34 466.00 | | 399 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 936.00 | | | 769 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | 12 822.00 | | 22 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 515.00 | | | 192 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 630.00 | 36 275.00 | | 984 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 518.00 | 1 809.00 | | 1 384 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 36 275.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 453.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 973 446.00 | 973 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 973 446.00 | 973 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 777.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 308.00 | 51.00 | | 993 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 360.00 | 10 513.00 | | 960 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 948.00 | -10 462.00 | | 32 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 474 389.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 777.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 179.00 | 22 179.00 | | 22 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 515.00 | 192 515.00 | | 192 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 936.00 | 769 936.00 | | 769 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 973 446.00 | 973 446.00 | | 973 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 912.00 | 974 372.00 | 2 540.00 | 976 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 630.00 | 984 630.00 | | 984 630.00 |