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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 371 675.00 | | 371 675.00 | 371 675.00 |
AP Constructions | 1 113 160.00 | 148 960.00 | 964 199.00 | 1 113 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 835.00 | 148 960.00 | 1 335 874.00 | 1 484 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 503.00 | 148 960.00 | 1 391 542.00 | 1 540 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 726.00 | 19 462.00 | | 41 726.00 |
DL TOTAL (I) | 63 190.00 | 21 462.00 | | 63 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 414.00 | 1 156 668.00 | | 1 085 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 330.00 | 184 330.00 | | 184 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 484.00 | 10 830.00 | | 15 484.00 |
EA Autres dettes | 40 991.00 | 46 935.00 | | 40 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 352.00 | 1 398 762.00 | | 1 328 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 542.00 | 1 420 224.00 | | 1 391 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 256.00 | 1 398 762.00 | | 318 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 837.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | 3 435.00 | | 9 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 937.00 | 120 660.00 | | 140 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 209.00 | 101 198.00 | | 99 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 728.00 | 19 462.00 | | 41 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 835.00 | | | 1 484 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 835.00 | | | 1 484 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 804.00 | 42 156.00 | | 106 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 804.00 | 42 156.00 | | 106 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
UX Autres créances clients | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 414.00 | 75 318.00 | 308 803.00 | 1 085 414.00 |
VI Groupe et associés | 179 996.00 | 179 996.00 | | 179 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 352.00 | 318 256.00 | 308 803.00 | 1 328 352.00 |