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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 018.00 | 8 609.00 | 1 409.00 | 10 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 018.00 | 8 609.00 | 1 409.00 | 10 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
072 Créances – Autres | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
084 Disponibilités | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
110 Total général Actif | 50 591.00 | 8 609.00 | 41 982.00 | 50 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 467.00 | |
132 Autres réserves | | | 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 982.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 838.00 | 8 404.00 | 434.00 | 8 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 018.00 | 9 584.00 | 434.00 | 10 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 9 459.00 | | 9 459.00 | 9 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 283.00 | | 32 283.00 | 32 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 301.00 | 9 584.00 | 32 717.00 | 42 301.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 003.00 | 122 161.00 | | 123 003.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 2 505.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 021.00 | 124 665.00 | | 123 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 119.00 | 5 041.00 | | 3 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | -300.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 42 298.00 | 47 732.00 | | 42 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 616.00 | | 1 377.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 414.00 | 45 393.00 | | 37 414.00 |
252 Charges sociales | 17 301.00 | 19 905.00 | | 17 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | 3 581.00 | | 1 315.00 |
262 Autres charges | 2 098.00 | 3.00 | | 2 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 971.00 | 121 970.00 | | 104 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 050.00 | 2 695.00 | | 18 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 258.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | -62.00 | | 2 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 309.00 | 2 499.00 | | 15 309.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 775.00 | 7 467.00 | | 22 775.00 |
DG Autres réserves | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 036.00 | 15 309.00 | | -10 036.00 |
DL TOTAL (I) | 14 470.00 | 24 505.00 | | 14 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 2 731.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 334.00 | 14 528.00 | | 14 334.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 217.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 247.00 | 17 476.00 | | 18 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 717.00 | 41 982.00 | | 32 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
FG Production vendue services | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 314.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 34.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 34.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | -34.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 250.00 | 123 021.00 | | 71 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 286.00 | 107 712.00 | | 81 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 036.00 | 15 309.00 | | -10 036.00 |