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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 485.00 | 26 735.00 | 751.00 | 27 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 084.00 | 41 287.00 | 3 797.00 | 45 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 299.00 | | 304 299.00 | 304 299.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 692.00 | | 341 692.00 | 341 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 776.00 | 41 287.00 | 345 489.00 | 386 776.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 752.00 | 13 706.00 | 3 046.00 | 16 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 834.00 | | | 170 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DH Report à nouveau | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
DL TOTAL (I) | 233 711.00 | | | 233 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 810.00 | | | 19 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
ED (V) | 20.00 | | | 20.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 489.00 | | | 345 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 758.00 | | | 111 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 082.00 | | 351 082.00 | 351 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 082.00 | | 351 082.00 | 351 082.00 |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 230.00 | | | 351 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 407.00 | | | 348 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 087.00 | 45 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 73 087.00 | 16 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 27 485.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 388.00 | 23 986.00 | 73 087.00 | 90 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 763.00 | 21 031.00 | 73 087.00 | 65 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | | | 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 780.00 | 2 955.00 | | 23 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 689.00 | 12 689.00 | | 12 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
UX Autres créances clients | 304 299.00 | 304 299.00 | | 304 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 170.00 | 309 170.00 | | 309 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 068.00 | 310 068.00 | | 310 068.00 |
VW T.V.A. | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |