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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AP Constructions | 464 750.00 | 274 343.00 | 190 408.00 | 464 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 354.00 | 40 908.00 | 19 446.00 | 60 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 863.00 | 79 662.00 | 26 201.00 | 105 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 040.00 | 394 913.00 | 505 127.00 | 900 040.00 |
BT Marchandises | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BZ Autres créances | 102 024.00 | | 102 024.00 | 102 024.00 |
CF Disponibilités | 64 283.00 | | 64 283.00 | 64 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 164.00 | | 207 164.00 | 207 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 203.00 | 394 913.00 | 712 291.00 | 1 107 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
DH Report à nouveau | -719 224.00 | -405 422.00 | | -719 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 519.00 | -313 802.00 | | -181 519.00 |
DK Provisions réglementées | 6 184.00 | 4 772.00 | | 6 184.00 |
DL TOTAL (I) | -314 987.00 | -134 880.00 | | -314 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 221.00 | 707 959.00 | | 818 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 632.00 | 84 690.00 | | 119 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 620.00 | 91 116.00 | | 86 620.00 |
EA Autres dettes | 2 805.00 | 3 073.00 | | 2 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 278.00 | 886 837.00 | | 1 027 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 291.00 | 751 957.00 | | 712 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 278.00 | 886 837.00 | | 1 027 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 451 908.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 594.00 | 75.00 | | 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594.00 | 75.00 | | 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 005.00 | 2 169.00 | | 2 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | 2 209.00 | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 456.00 | -2 135.00 | | -1 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 768.00 | 1 269 913.00 | | 1 467 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 287.00 | 1 583 714.00 | | 1 649 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 519.00 | -313 802.00 | | -181 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 769.00 | | 1 271.00 | 898 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 073.00 | | | 269 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 696.00 | | 1 271.00 | 629 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 544.00 | 47 369.00 | 394 913.00 | 347 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 544.00 | 47 369.00 | 394 913.00 | 347 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 772.00 | 2 005.00 | 594.00 | 4 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 772.00 | 2 005.00 | 594.00 | 4 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 005.00 | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 632.00 | 119 632.00 | | 119 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 620.00 | 86 620.00 | | 86 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821 026.00 | 821 026.00 | | 821 026.00 |
UX Autres créances clients | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 764.00 | 121 764.00 | | 121 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 278.00 | 1 027 278.00 | | 1 027 278.00 |