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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 352.00 | 20 396.00 | 28 956.00 | 49 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 202.00 | 20 396.00 | 46 806.00 | 67 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
BZ Autres créances | 30 258.00 | | 30 258.00 | 30 258.00 |
CF Disponibilités | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 653.00 | | 217 653.00 | 217 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 855.00 | 20 396.00 | 264 459.00 | 284 855.00 |
CU Autres participations | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 178.00 | 109 369.00 | | 122 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 930.00 | 42 809.00 | | 28 930.00 |
DL TOTAL (I) | 184 107.00 | 185 178.00 | | 184 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 610.00 | 12 165.00 | | 17 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 157.00 | 70 715.00 | | 56 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 352.00 | 82 880.00 | | 80 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 459.00 | 268 057.00 | | 264 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 779.00 | | 560 779.00 | 560 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 779.00 | | 560 779.00 | 560 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 502.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 1 799.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 1 799.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -1 799.00 | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 15 559.00 | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 374.00 | 723 694.00 | | 565 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 444.00 | 680 885.00 | | 536 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 930.00 | 42 809.00 | | 28 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 202.00 | | | 67 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 894.00 | 6 502.00 | | 13 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 894.00 | 6 502.00 | | 13 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 640.00 | 32 640.00 | | 32 640.00 |
UX Autres créances clients | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VB T. V. A. | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VI Groupe et associés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
VW T.V.A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |