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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 5 205.00 | 882.00 | 6 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 779.00 | 314 480.00 | 67 299.00 | 381 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 100.00 | 246 068.00 | 44 031.00 | 290 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 200.00 | 566 928.00 | 112 273.00 | 679 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
BN En cours de production de biens | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 379.00 | 9 995.00 | 304 384.00 | 314 379.00 |
BZ Autres créances | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
CF Disponibilités | 189 324.00 | | 189 324.00 | 189 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 485.00 | 9 995.00 | 631 490.00 | 641 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 686.00 | 576 923.00 | 743 763.00 | 1 320 686.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 579.00 | | | -347 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
DL TOTAL (I) | 133 809.00 | | | 133 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 492.00 | | | 258 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 443.00 | | | 176 443.00 |
EA Autres dettes | 132 419.00 | | | 132 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 954.00 | | | 609 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 763.00 | | | 743 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 921.00 | | | 609 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
FD Production vendue biens | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FG Production vendue services | 1 176 137.00 | | 1 176 137.00 | 1 176 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 991.00 | | 1 176 991.00 | 1 176 991.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 733.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 461.00 | | | 26 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 142.00 | | | 1 369 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 755.00 | | | 1 287 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 387.00 | | | 81 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 074.00 | | 17 125.00 | 662 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 970.00 | | 1 290.00 | 5 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 053.00 | | 15 825.00 | 656 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 10.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 664.00 | 68 262.00 | | 498 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 548.00 | 830.00 | | 5 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 116.00 | 67 431.00 | | 493 116.00 |